汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金居品                贵寓纲领(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本纲领提供本基金的病敬佩息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大概            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           010789            LOF）C            汇添富基金不断股份有                          中国农业银行股份有限 基金不断东谈主                         基金托管东谈主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东谈主                                                公司 基金合同凯旋日    2020 年 12 月 01 日   上市交游所            - 上市日历       -                  基金类型             股票型 交游币种       东谈主民币                运作神志             平常通达式 通达频率       每个通达日                               运行担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         - 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资计谋 投资方针       细巧追踪成见指数进展，追求追踪偏离度和追踪很是的最小化。            本基金投资于成见指数的成份股、备选成份股和其他香港连合交游所上市            的股票（含港股通成见股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器用；政府债            券、公司债券、可转机债券、住房按揭提拔证券、钞票提拔证券等及经中 投资规模            国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            和解宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交游的平常股、优先股、人人            存托字据、房地产信赖字据；在已与中国证监会签署双边监管和解宽恕备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等成见物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等成见物挂钩的结构           性投钞票品以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但           须顺应中国证监会相干章程)。本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正           回购交游、逆回购交游。关系证券假贷交游的内容以专诚签署的三方或多           方公约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           字据，养殖器用（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转机债券（含折柳交游可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票           提拔证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用等钞票以及法           律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会           相干章程）。本基金将根据法律规定的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结           构性投钞票品等金融器用。           如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在扩充适           当材干后，不错将其纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于成见指数成份股、备           选成份股、追踪吞并成见指数的基金、期货期权等相干养殖器用的合约市           值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例结束，基金不断东谈主在扩充           适应材干后，不错调节上述投资品种的投资比例。           本基金领受被迫式指数化投资设施，按照成见指数的成份股过甚权重来构           建基金的股票投资组合，并根据成见指数成份股过甚权重的变动进行相应           调节。  主要投资计谋   本基金力求日均追踪偏离度的完全值不种植 0.5%，年追踪很是不种植 5%。           本基金的投资计谋主要包括：股票投资计谋、固定收益类钞票投资计谋、           养殖品投资计谋、钞票提拔证券投资计谋、境内融资投资计谋、参与境内           转融通证券出借业务计谋、境内存托字据的投资计谋。           经东谈主民币汇率调节的恒生指数收益率*95%+生意银行活期入款利率(税  功绩比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与成见指数同样的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛           的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券市集风险等突出投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产成就图表和区域成就图表 注：区域成就图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；区域成就图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费神志        备注           （M）/捏有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已树立，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费神志      收取方                                       基金不断东谈主、销售 不断费                 0.8%   -                                       机构 托管费                0.25%   -          基金托管东谈主 销售服务费               0.1%   -          销售机构 审计用度              -   45000.00 元/年        司帐师事务所 信息暴露费             -   120000.00 元/年       章程暴露报刊                       本基金指数许可使用费按                       前一日的基金钞票净值的                       基金指数许可使用费的收 指数许可使用费           -   取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                       币，所有年下限为 10 万                       港币，若计费期间不及一                       季度的，则根据执行天数                       按比例计较。                       《基金合同》凯旋后与基                       金相干的讼师费/诉讼费/                       诉讼费；基金份额捏有东谈主                       大会用度；基金的证券交                       易用度及在境外市集的交                       易/计帐/登记等执行发生                       的用度（out-of-pocket                       fees）；基金的银行汇划                       用度/外汇兑换交游的相                       关用度；基金的上市费及                       年费；基金的开户用度/                       账户真贵用度；为鄙俗赎                       回和交游计帐而进行临时                       借款所发生的用度；撤回                       基金不断东谈主和基金托管东谈主                       因本身原因而导致的更换 其他用度              -   基金不断东谈主、更换基金托         -                       管东谈主及基金钞票由原任基                       金托管东谈主转机至新任基金                       托管东谈主以及由于境外托管                       东谈主更换导致基金钞票转机                       所引起的用度；基金依照                       关系法律规定应当交纳                       的，购买或处置证券关系                       的任何税收、征费、关                       税、印花税及预扣提税                       （以及与前述各项关系的                       任何利息及用度）；因投                       资港股通成见股票而产生                       的各项合理用度；按照国                       家关系章程和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。 注：本基金用度的计较设施和支付神志详见本基金的《招募诠释书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作相干用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时叙述暴露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金不断费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相干数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费率直接计较；若已适用下限 金额的，计较设施参照其他运作用度。 四、风险揭示与病笃提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、不断风险、流动性风险、独到风险、操作或技能风险、法 律风险过甚他风险。其中独到风险包括：1、指数化投资风险（包括：成见指数讲述与股票市集 平均讲述偏离的风险、成见指数的流动性风险、成见指数波动的风险、基金投资组合讲述与标 的指数讲述偏离的风险及追踪很是未达商定方针的风险、成见指数变更的风险以及指数编制机 构住手服务的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、四肢上市基金存在的风险；3、基金投资钞票提拔 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）病笃提醒   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东谈主依照恪称干事、教悔信用、严慎奋发的原则不断和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议科罚处理神志为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体约 定。  基金居品贵寓纲领信息发生首要变更的，基金不断东谈主将在三个干事日内更新，其他信息发 生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期关心基金不断东谈主发布的相干临时公告 等。 五、其他贵寓查询神志  以下贵寓详见基金不断东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释  本次更新主要波及“基金投资与净值进展”章节。