汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金家具                辛劳纲目(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、 家具梗概            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金料理股份有                          中国农业银行股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东谈主                                                公司 基金合同成效日    2020 年 12 月 01 日   上市来回所            深圳证券来回所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 来回币种       东谈主民币                运作步地             庸碌绽放式 绽放频率       每个绽放日                               启动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资看法与投资战术 投资看法       详尽追踪场合指数发扬，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。            本基金投资于场合指数的成份股、备选成份股和其他香港聚积来回所上市            的股票（含港股通场合股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单子、交易单子、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；政府债            券、公司债券、可调度债券、住房按揭赞助证券、财富赞助证券等及经中 投资规模            国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            协作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来回的庸碌股、优先股、环球            存托证据、房地产相信证据；在已与中国证监会签署双边监管协作原宥备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等场合物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换            及经中国证监会认同的境社来回所上市来回的权证、期权、期货等金融衍           生家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等场合物挂钩的结构           性投财富品以及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但           须相宜中国证监会关连章程)。本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正           回购来回、逆回购来回。关连证券假贷来回的内容以特意签署的三方或多           方契约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           证据，繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调度债券（含别离来回可           转债） 、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等） 、财富           赞助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具等财富以及法           律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会           关连章程）。本基金将根据法律司法的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结           构性投财富品等金融用具。           如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适           当要领后，不错将其纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 80%，           投资境外财富的比例不低于基金财富的 80%；投资于场合指数成份股、备           选成份股、追踪统一场合指数的基金、期货期权等关连繁衍用具的合约市           值的财富比例不得低于基金财富净值的 90%，不低于非现款基金财富的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金财富净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律司法或监管机构变更投资品种的投资比例松手，基金料理东谈主在履行           妥当要领后，不错调治上述投资品种的投资比例。           本基金继承被迫式指数化投资设施，按照场合指数的成份股过火权重来构           建基金的股票投资组合，并根据场合指数成份股过火权重的变动进行相应           调治。  主要投资战术   本基金力求日均追踪偏离度的全皆值不卓越 0.5%，年追踪谬误不卓越 5%。           本基金的投资战术主要包括：股票投资战术、固定收益类财富投资战术、           繁衍品投资战术、财富赞助证券投资战术、境内融资投资战术、参与境内           转融通证券出借业务战术、境内存托证据的投资战术。           经东谈主民币汇率调治的恒生指数收益率*95%+交易银行活期入款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基           金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，具有与场合指数相通的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛           的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还将面对汇率风险、境外证           券阛阓风险等特地投资风险。 注：投资者欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读本基金的《招募阐述书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产成立图表和区域成立图表 注：区域成立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资占 本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资之和的比重；区域成立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托证据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费步地   备注              执有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率引申。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率引申。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率引申。 注：本基金已建造，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费步地              收取方                                              基金料理东谈主、销售 料理费               0.8%   -                                              机构 托管费              0.25%   -                   基金托管东谈主 销售作事费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息表示费                -   120000.00 元/年       章程表示报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金财富净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，系数年下限为 10 万                          港币，若计费时辰不及一                          季度的，则根据试验天数                          按比例议论。                          《基金合同》成效后与基                          金关连的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额执有东谈主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外阛阓的交                          易/计帐/登记等试验发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换来回的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户选藏用度；为应酬赎                          回和来回计帐而进行临时                          借款所发生的用度；惊怖                          基金料理东谈主和基金托管东谈主                          因本人原因而导致的更换                          基金料理东谈主、更换基金托                          管东谈主及基金财富由原任基                          金托管东谈主鬈曲至新任基金                          托管东谈主以及由于境外托管                          东谈主更换导致基金财富鬈曲                          所引起的用度；基金依照                        关连法律司法应当交纳                        的，购买或处置证券关连                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项关连的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通场合股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家关连章程和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的议论设施和支付步地详见本基金的《招募阐述书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。本基金运作关连用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期讲明表示为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在执惟恐辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销 售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的关连数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费爽径直议论；若已适用下限 金额的，议论设施参照其他运作用度。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅 读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、私有风险、操作或期间风险、法 律风险过火他风险。其中私有风险包括：1、指数化投资风险（包括：场合指数申诉与股票阛阓 平均申诉偏离的风险、场合指数的流动性风险、场合指数波动的风险、基金投资组合申诉与标 的指数申诉偏离的风险及追踪谬误未达商定看法的风险、场合指数变更的风险以及指数编制机 构罢手作事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、当作上市基金存在的风险；3、基金投资财富赞助 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）紧迫指示   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议处置处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金家具辛劳纲目信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期矜恤基金料理东谈主发布的关连临时公告 等。 五、其他辛劳查询步地   以下辛劳详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐述   本次更新主要波及“基金投资与净值发扬”章节。